81B
Sikringsstyrelsen
Landemærket 11
1119 København K.
Att: Bodil Simonsen (sist@sist.dk). Er også sendt med post.
Kopi til Bestyrelsen Gaderummet v/ Maya Thisted (mthisted@tiscali.dk); Preben Brandt (pb@udenfor.dk); Velfærdsministeriet v/ Rune Kamstrup (rka@vfm.dk).
189B
D.20.februar
2009
Regnskab for Gaderummet
Perioden1.januar 2007-1.juli 2007
E-brev:
http://gaderummet.dk/grvfm2007.html
Regnskabsaflæggelse
for anvendte Socialministerielle midler i 2007. Regnskabet er et slutregnskab
ift. Socialministeriet/Velfærdsministeriet, der dokumenterer anvendelsen af de
tilståede midler i 2007, formidlet via Socialforvaltningen i Københavns
Kommune.
Det
drejer sig om udbetaling til Gaderummet på kr.1.020.000 i perioden
1.1.2007-30.4.2007. Efterposteringer fra år 2006 –
fra revisionen afgivet 12.juni 2007 – viser desuden en fremskrivning af en rate
på kr.255.000 fra 30.dec 2006 fra forvaltningen til 2007-regnskabet. Det
samlede regnskabsbeløb, der skal dokumenteres for 2007 er derfor kr.1.275.000.
Regnskabet
er – lige som regnskabet for år 2006 - lavet efter min fratrædelse ift.
Københavns Kommune juni 2007. Regnskabet er således lavet efter midlernes
ophør, og det har ikke været muligt for institutionen at finde midler til
ekstern revision. Jeg håber der er forståelse for dette. Jeg har således valgt
at bringe så fyldig information fra regnskabet som muligt, så regnskabet kan
afsluttes ift. Socialministeriet med et stort tak for
hjælpen til arbejdet.
Følgende
materiale er taget med, og vedlagt som bilag:
1. Regnskab samlet for første halvår 2007
2. Resultat og balance 1.januar 2007-1.juli 2007
4. Efterposteringer fra 2006 til 2007,
konteret 1.7.2007
5. Bogførte posteringer 2007, første halvår
6. Kontoudskrifter for Gaderummet, alle konti hele år 2007
For regnskabsberetning, regnskab og revision
for år 2006, se linket Regnskab og revision 2006.
Der skal knyttes følgende
bemærkning til regnskabet for første halvår 2007
Regnskabet er i punkt 1. Overordnet
omhandler det følgende tal, jf.s.1:
---------------------------------------------------------------------
Gaderummet prof orig 2007
---------------------------------------------------------------------
2007 2006
1000 PERSONALE
1000-1012 LØNNINGER 625.214 1.878.883
1033-1999 PERSONALE I ALT 0 -37.647
REVALIDENTER I ALT 0 -28.764
3000-3999 EJENDOM I ALT 144.346 251.942
4000-4999 ØVRIGE UDGIFTER, . 406.366 869.435
5000-5999 ENTERPRISEPULJEN . 0 0
6000-6999 REGNSKAB/REVISION 0 0
RENTEINDTÆGTER 1.686 3.454
7729-7999 RENTER OG AFDRAG 0 3.454
8000 KLIENTER BETALING
8790-8799 KLIENTER BETALING -215.483 398.031
8800-8808 TILSKUD FRA FONDE -120.000 -51.337
8016-8999 KLIENTBETALING KO. -1.632.643 -2.843.746
9001-9099 SUM FOR KAPITAL 1.382 -17.509
Forbrug og fordeling af forbrug af midler i 2007, svarer til forbruget og fordelingen i 2006. Der har været:
- 4 måneder med lønudbetalinger i 2007, og det svarer til 1/3-del af forbruget i 2006;
- 6 måneder med ”Øvrige udgifter”, hvilket svarer til 1/2-delen af forbruget i 2006;
- 6 måneder med ”Klienter betaling”, svarende til 1/2-delen af forbruget i 2006. Det skal bemærkes, at regnskabet nedskrives med kr.299.336,79 fra år 2006, jf. punkt 4 om ”Efterposteringer”.
Kalle Birck-Madsen
Gaderummet
Mob.2487 9126